التحليل الفني: زوج USD/CAD يشكل نموذج الرأس والكتفين

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً بنسبة 0.03% أمام الدولار الكندي في ختام جلسة أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وكندا ساهمت بتراجع حركة زوج USD/CAD، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 103.253 نقطة.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مؤشر «إمباير ستيت» للصناعة تراجعاً كبيراً، حيث سجل -11.9 مقارنة بـ11.5 سابقاً، ما يشير إلى ضعف في النشاط الصناعي الأميركي. 

هذا التراجع يعكس ضعف الطلب في القطاع الصناعي، ما يزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، قد تتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الدولار سلباً.

كما شهدنا تراجعاً في العائد على سندات (Bill) حيث انخفض العائد على السندات لمدة 3 أشهر إلى 4.515% من 4.550%، وعلى السندات لمدة 6 أشهر إلى 4.270% من 4.305%. 

ويعكس هذا التراجع في العوائد تراجعاً في الثقة بالسندات قصيرة الأجل، ما يساهم في تعزيز التكهنات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة.

وعلى الرغم من أن التأثير على الدولار كان محدوداً اليوم، إلا أن انخفاض العوائد قد يؤدي إلى ضغوط مستقبلية على الدولار.

أما في كندا، فأظهرت البيانات الاقتصادية إشارات سلبية أيضاً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 1.6% مقارنة بـ2.0% في القراءة السابقة، ما يدل على تراجع الضغوط التضخمية في البلاد.

هذا التراجع قد يقلل من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية من قبل بنك كندا، ما قد يؤثر سلباً على قيمة الدولار الكندي على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، شهدت مبيعات الجملة في كندا تراجعاً بنسبة -0.6% مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في الشهر السابق. 

يعكس هذا الانخفاض في مبيعات الجملة ضعف الطلب في السوق، ما قد يزيد من القلق بشأن النمو الاقتصادي في كندا.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024:

• مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) (سبتمبر) في بريطانيا.

التحليل الفني لزوج USD/CAD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي شكّل نموذج الرأس والكتفين، مما عزز الضغوط البيعية في السوق. رغم اختراقه لخط الاتجاه الصاعد، إلا أن الزوج لا يزال يتداول ضمن هيكلية صاعدة. 

يشير هذا النموذج إلى إمكانية تصحيح مؤقت قبل استئناف الاتجاه الصاعد، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 39، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية. 

إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 17، ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.38400.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.38850.

الرؤية الثانية:

• مناطق البيع: فرصة بيع عند منطقة 1.37900.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.37350. 

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.