التحليل الفني: تحليل الحركة السعرية يعزز احتمالية الهبوط لزوج EUR/USD

شهد اليورو، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، تراجعاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.23%، فيما استقر مؤشر الدولار عند 104.5 بعد صدور ىبيانات اقتصادية عدة، ما أسهم في تراجع زوج EUR/USD.

وأثرت البيانات على حركة الأسواق بشكل واضح، حيث دفعت المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

على الجانب الأميركي، جاءت بيانات مؤشر ثقة المستهلك مسجلةً 108.7، ما يفوق التوقعات البالغة 99.5 والقراءة السابقة عند 99.2، مشيرة إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي.

هذا الارتفاع يعزز من تفاؤل الأسواق حول قوة الاقتصاد الأميركي ويؤدي إلى ضغوط على الدولار لصالح الارتفاع، حيث يرى المستثمرون أن النمو الاقتصادي لا يزال قويًا، ما يدعم التوجهات الشرائية على الدولار.

في المقابل، صدرت بيانات فرص العمل (JOLTS) التي سجلت انخفاضاً إلى 7.443 مليون فرصة مقارنة بـ7.861 مليون فرصة في القراءة السابقة. يعكس هذا التراجع في فرص العمل تباطؤًا محتملًا في سوق العمل الأميركي، والذي يمكن أن يؤثر على استدامة النمو الاقتصادي ويزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين.

ورغم هذه البيانات، ظل الدولار محافظاً على استقراره مدعومًا بثقة المستهلك القوية، ما أسهم في الحفاظ على توجهه الإيجابي نسبيًا أمام اليورو.

أما في منطقة اليورو، فقد صدرت بيانات مؤشر GFK لمناخ المستهلك في ألمانيا والذي أظهر قراءة عند -18.3 مقارنة بـ -21 في القراءة السابقة، ما يعكس تحسناً طفيفاً في نظرة المستهلك الألماني للوضع الاقتصادي.

مع ذلك، يبقى المؤشر في المنطقة السلبية، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين الأوروبيين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، ما أدى إلى زيادة الضغوط السلبية على اليورو أمام الدولار.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024:

• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في إسبانيا
• ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا)
• التضخم السنوي في شمال الراين وستفاليا، ألمانيا
• المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري 
• بيان توقعات الخريف في المملكة المتحدة
• منطقة اليورو - الناتج الإجمالي المحلي (سنويا)
• الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP
• الولايات المتحدة - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا)
• ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا)
• الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام 
• خطاب ماكلم محافظ بنك كندا المركزي

التحليل الفني لزوج EUR/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يعتمد الهيكلية الهابطة للموجة الحالية وبعد تحليلها حسب الحركة ىالسعرية نراه يعود لخط المقاومة التي تم كسره ثم يعزز الهبوط ومن المحتمل أن يكمل في الهبوط، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 40، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.

إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 25، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حاليا.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة قوية للبيع عند منطقة 1.0800
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.07600

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.08280
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08650

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.