التحليل الفني: زوج EUR/USD يشكل نموذج قمة مزدوجة بعد اختبار خط الاتجاه

انخفض اليورو 0.17% أمام الدولار الأميركي في ختام جلسة أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ساهمت بتراجع حركة زوج EUR/USD، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 103.253 نقطة.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مؤشر «إمباير ستيت» للصناعة تراجعاً كبيراً، حيث سجل -11.9 مقارنة بـ11.5 سابقاً، ما يشير إلى ضعف في النشاط الصناعي الأميركي. 

هذا التراجع يعكس ضعف الطلب في القطاع الصناعي، ما يزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك، قد تتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الدولار سلباً.

كما شهدنا تراجعاً في العائد على سندات (Bill) حيث انخفض العائد على السندات لمدة 3 أشهر إلى 4.515% من 4.550%، وعلى السندات لمدة 6 أشهر إلى 4.270% من 4.305%. 

ويعكس هذا التراجع في العوائد تراجعاً في الثقة بالسندات قصيرة الأجل، ما يساهم في تعزيز التكهنات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة.

وعلى الرغم من أن التأثير على الدولار كان محدوداً اليوم، إلا أن انخفاض العوائد قد يؤدي إلى ضغوط مستقبلية على الدولار.

في منطقة اليورو، تباطأ التضخم في إسبانيا حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.4% مقارنة بـ2.7% سابقاً، ما يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. 

وفي فرنسا، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري إلى -1.3% بعد ارتفاعه 0.5% في الشهر السابق، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد الفرنسي.

على الجانب الإيجابي، شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تحسناً بنسبة 1.8% مقارنة بانخفاض قدره -0.5% سابقاً، ما قد يوفر بعض الدعم لليورو على المدى القصير. 

مع ذلك، يترك التباين بين التضخم والإنتاج الصناعي الأسواق في حالة من عدم اليقين حول قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024:

• مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) (سبتمبر) في بريطانيا.

التحليل الفني لزوج EUR/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يلتزم السعر بالهيكل الهابط ويحافظ على الاتجاه الهابط الذي أعيد اختباره مرتين، ما أدى إلى تشكيل نموذج القمة المزدوجة الذي عزز زخم البيع. 

يستهدف السعر الآن القاع السابق، ما يشير إلى استمرار الضغط الهابط على السوق واحتمالية تحقيق المزيد من الانخفاضات في حال كسر مستويات الدعم الرئيسية، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 39، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 20، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة قوية للبيع عند منطقة 1.09070.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08750.

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.09300.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.09650.

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.