التحليل الفني: زوج EUR/USD يستجيب لمنطقة المقاومة ويعزز الهبوط

انخفض اليورو 0.14% أمام الدولار الأميركي في ختام جلسة أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة ساهمت بتراجع زوج EUR/USD، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 103.441 نقطة.

في الولايات المتحدة، جاءت بيانات مؤشر أسعار الصادرات لشهر سبتمبر منخفضة بنسبة -0.7%، وهي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى -0.4%. 

كما سجل مؤشر أسعار الواردات انخفاضاً بنسبة -0.4%، وهو أسوأ من التوقعات عند -0.3%. 

هذه البيانات تشير إلى انخفاض في تكاليف الواردات والصادرات، ما يدعم الدولار الأميركي عبر تقليل الضغوط التضخمية.

وينتظر المستثمرون اليوم في الولايات المتحدة صدور بيانات مبيعات التجزئة الأساسية لشهر سبتمبر، إلى جانب معدلات الشكاوى من البطالة، و«مؤشر فيلادلفيا» للصناعات التحويلية. 

كما يترقبون في منطقة اليورو، صدور مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، وقرار نسبة الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي، فيما سيعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمراً صحفياً يوفر المزيد من الإشارات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة. 

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الخميس 17 أكتوبر 2024:

• منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً).
• منطقة اليورو - نسبة الفائدة على الاقتراض.
• قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.
• الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة الأساسية (شهرياً).
• الولايات المتحدة - معدلات الشكاوى من البطالة.
• الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية.
• الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة (شهرياً).
• الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام.
• مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي.

التحليل الفني لزوج EUR/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يلتزم السعر بالهيكل الهابط ويحافظ على الاتجاه الهابط الذي أعيد اختباره مرتين.

ولم يستطع السعر اختراق خط الاتجاه، ما يشير إلى استمرار الضغط الهابط على السوق واحتمالية تحقيق المزيد من الانخفاضات في حال كسر قاع القناة الموضحة، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 39، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.

كما يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 15، ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة قوية للبيع عند منطقة 1.08900.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08550.

الرؤية الثانية.

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.09200.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.09650.

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.