التحليل الفني: نموذج القمة المزدوجة لزوج USD/JPY

سجل الدولار الأميركي تراجعاً بنسبة 0.38% أمام الين الياباني في ختام تعاملات أمس الاثنين 7 أكتوبر 2024 إثر صدور بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة واليابان ساهمت في انخفاض زوجUSD/JPY ، بينما استقر مؤشر الدولار عند 102.45 نقطة. 

في الولايات المتحدة، صدر مؤشر اتجاهات التوظيف CB لشهر سبتمبر مسجلاً تراجعاً إلى 108.48 مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عند 109.54، ما يشير إلى تراجع طفيف في الثقة بتوجهات سوق العمل، لكن لم يكن لهذا التراجع تأثير كبير على الدولار الأميركي، خاصة في ظل القوة التي استمدها من البيانات الأخرى.

كما صدر مزاد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهر، حيث سجل عائداً بنسبة 4.55% مقارنة بـ4.5% في المزاد السابق، في حين سجلت السندات لمدة 6 أشهر عائداً بلغ 4.305% مقارنة بـ 4.215%. 

يعكس استمرار ارتفاع عوائد السندات طلباً قوياً على السندات الحكومية الأميركية، ما يعزز جاذبية الدولار كمصدر استثماري آمن.

ارتفاع العوائد يعكس توقعات المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المشددة، في ظل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية المستمرة، ما يدعم قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

في اليابان، أظهرت البيانات تحسناً في احتياطي النقد الأجنبي لشهر سبتمبر، حيث سجل 1254.9 مليار مقارنة بـ1235.7 مليار في القراءة السابقة، ما يعكس استقراراً قوياً في احتياطيات اليابان. 

هذا الارتفاع في الاحتياطي يوفر بعض الدعم للاقتصاد الياباني ويعزز ثقة المستثمرين في استقراره المالي على المدى المتوسط.

في المقابل، سجل مؤشر المؤشرات القيادية تراجعًا، حيث بلغ 106.7 مقارنة بـ109.3 في القراءة السابقة. 

هذا الانخفاض يشير إلى تراجع في التوقعات المستقبلية للاقتصاد الياباني، ما قد يضعف من جاذبية الين الياباني في ظل هذه الظروف. 

استمرار تباطؤ المؤشرات القيادية يعكس بعض الضغوط الاقتصادية التي تواجه اليابان، ما قد يحد من دعم الين أمام الدولار على المدى القصير.

في المجمل، يستمر الضغط على زوج USD/JPY نتيجة استمرار الطلب على الدولار الأميركي المدعوم بارتفاع عوائد السندات، في حين أن الين الياباني يجد نفسه تحت ضغوط نتيجة تراجع المؤشرات الاقتصادية المستقبلية رغم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.

التحليل الفني لزوج USD/JPY 

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يلتزم بخط الاتجاه الصاعد، ويضيف قمة جديدة للرسم، ثم يكوّن نموذج القمة المزدوجة ويبدأ بالهبوط التصحيحي، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 44، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية. 

إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة 14.8، ما يشير إلى ضعف  الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق الشراء: فرصة الشراء عند منطقة 147.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 149.

الرؤية الثانية:

• مناطق البيع: فرصة البيع عند منطقة 149.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 147.

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.