التحليل الفني: مناطق العرض تفرض سيطرتها على زوج EUR/USD

في جلسة التداول الختامية للأسبوع الماضي، يوم الجمعة 8 نوفمبر، تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EUR/USD) 0.79%، مع استقرار مؤشر الدولار عند 104.951 بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.

أظهرت هذه البيانات تراجعاً في حجم ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث سجلت 6994 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة عند 7013 مليار. هذا الانخفاض يسلط الضوء على توجهات السياسة النقدية الحالية، والتي قد تؤثر على مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد الأميركي؛ ما يعزز من قوة الدولار ويزيد من جاذبيته كملاذ آمن نسبياً.

في ما يخص مؤشرات توقعات التضخم، أظهر مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم انخفاضاً طفيفا لشهر نوفمبر إلى 2.6% مقارنة بـ2.7% في القراءة السابقة، في حين سجل مؤشر التوقعات لفترة 5 سنوات ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1% مقارنة بـ 3.0% سابقاً.

تُعطي هذه البيانات إشارات متباينة حول توقعات التضخم على المدى القصير والطويل؛ ما قد يؤثر على توقعات المستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

إضافة إلى ذلك، أظهر مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ارتفاعاً ملحوظاً إلى 73 مقارنة بالقراءة السابقة عند 70.5؛ ما يعكس تحسناً في ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي. يعزز هذا الارتفاع من احتمالية تزايد الإنفاق الاستهلاكي؛ ما قد يدعم النمو الاقتصادي ويدعم الدولار أمام اليورو في السوق.

بناءً على هذه البيانات، قد يرى المستثمرون أن الدولار سيواصل الارتفاع أمام العملات الأخرى، حيث تعكس الأرقام الأخيرة قوة ملحوظة في الاقتصاد الأميركي تدعم استمرارية تزايد الطلب على الدولار.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024:

• لا توجد أخبار اقتصادية مهمة

التحليل الفني لزوج EUR/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار شكل نموذج العلم الهابط ويعزز الهبوط بعد اختراق خط الاتجاه ويعد اختبار منطقة العرض المظللة ويستجيب لها ويعزز الهبوط بعدها ومن المتوقع أن يكمل الهبوط بعد اختراق منطقة المقاومة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 37، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 52 ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة قوية للبيع عند منطقة 1.07700
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.06800

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.08300
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08900

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أيَّ توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.