التحليل الفني: زوج AUD/USD يتحرك في قناة هابطة مع تشبع بيعي

سجّل الدولار الأسترالي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.51%، أمام الدولار الأميركي في ختام تعاملات أمس الاثنين 7 أكتوبر 2024 إثر صدور بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة ساهمت في تراجع زوج AUD/USD، فيما استقر مؤشر الدولار عند 102.45 نقطة. 

في الولايات المتحدة، صدر مؤشر اتجاهات التوظيف CB لشهر سبتمبر مسجلاً تراجعاً إلى 108.48 مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عند 109.54، ما يشير إلى تراجع طفيف في الثقة بتوجهات سوق العمل، لكن لم يكن لهذا التراجع تأثير كبير على الدولار الأميركي، خاصة في ظل القوة التي استمدها من البيانات الأخرى.

كما صدر مزاد سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهر، حيث سجل عائداً بنسبة 4.55% مقارنة بـ4.5% في المزاد السابق، في حين سجلت السندات لمدة 6 أشهر عائداً بلغ 4.305% مقارنة بـ 4.215%. 

يعكس استمرار ارتفاع عوائد السندات طلباً قوياً على السندات الحكومية الأميركية، ما يعزز جاذبية الدولار كمصدر استثماري آمن.

ارتفاع العوائد يعكس توقعات المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المشددة، في ظل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية المستمرة، ما يدعم قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

على الجانب الأسترالي، سجل مؤشر MI لقياس التضخم الشهري نمواً بنسبة 0.1% مقارنة بـ-0.1% في القراءة السابقة.

هذا التحسن الطفيف في التضخم يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد فترة من التراجع، لكن النمو كان محدوداً وغير كافٍ لدعم الدولار الأسترالي بقوة أمام الدولار الأميركي.

يشير هذا الأداء الاقتصادي إلى أن الضغوط التضخمية في أستراليا لا تزال تحت السيطرة، ما يقلل من احتمالية تشديد البنك المركزي الأسترالي سياسته النقدية في المستقبل القريب.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي  باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)  والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يتحرك في قناة هابطة ويؤكد الهيكلية الهابطة بإضافة قاع جديد للرسم، لكنه يصل حالياً لمنطقة طلب.

مؤشر القوة النسبية (RSI) انخفض الى مستوى 30، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية وتشبع بيعي. 

إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة 38، ما يشير إلى وجود الاتجاه الهابط الحالي.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة بيع عند مستوى 0.68300.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.67840.

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند مستوى 0.67722.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.68550.

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.