التحليل الفني: زوج AUD/USD يتحرك في قناة هابطة

سجل زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي AUD/USD تراجعاً بنسبة 0.35%، أمس الخميس، 31 أكتوبر، في حين استقر مؤشر الدولار DXY عند مستوى 104.117، بعد صدور بيانات اقتصادية أثرت على حركة السوق وتوقعات المستثمرين.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي استقراراً عند 2.7%، وهي القراءة ذاتها المسجلة سابقاً، ما يعزز من احتمالية تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي.

إلى جانب ذلك، انخفضت معدلات الشكاوى من البطالة إلى 216 ألفاً مقارنة بالقراءة السابقة عند 228 ألفاً، ما يعكس تحسناً طفيفاً في سوق العمل الأميركية. هذه البيانات الإيجابية تدعم من قوة الدولار، الأمر الذي شكل ضغوطاً إضافية على زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي AUD/USD ودفعه نحو الانخفاض.

في أستراليا، جاءت بيانات تصاريح البناء الشهرية إيجابية، حيث سجلت نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بانخفاض سابق عن -3.9%، ما يشير إلى تحسن في قطاع العقارات. ومع ذلك، جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال بنمو طفيف بلغ 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.7%.

ضعف مبيعات التجزئة يعكس تباطؤاً في إنفاق المستهلكين، وهو ما قد يشكل تحدياً للنمو الاقتصادي الأسترالي في المستقبل القريب، ويدفع المستثمرين نحو توقعات أقل تفاؤلاً حيال الدولار الأسترالي.

في ظل هذه البيانات، يراقب المستثمرون حركة زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي AUD/USD بعناية، حيث تظل التوقعات تميل إلى تراجع الأسترالي في حال استمرت قوة الدولار الأميركي وثبات التضخم دون ضغوط إضافية.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024:

• الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهرياً)
• الولايات المتحدة - تقرير التوظيف غير الزراعي 
• الولايات المتحدة - معدل البطالة
• الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM)
• الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي

التحليل الفني لزوج AUD/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يتحرك في قناة هابطة موضحة بخطين اتجاه في الرسم ومن المتوقع أن يستهدف مستويات امتداد فيبوناتشي (1.618-2.00). أما مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر عند مستوى 34، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 21، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة بيع عند مستوى 0.65650
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.65270

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند مستوى 0.65270
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 0.65800

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.