التحليل الفني: فيبوناتشي الذهبية تعزز الضغوط الشرائية لزوج USD/JPY

انخفض الدولار الأميركي 0.35% أمام الين الياباني في ختام تعاملات يوم الخميس 10 أكتوبر بعد صدور مجموعة أخبار اقتصادية مهمة ساهمت بتراجع حركة زوج USD/JPY ، فيما استقر مؤشر الدولار عند 103.110 نقطة.

في الولايات المتحدة، صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر سبتمبر مسجلاً 2.4% مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 2.3%، والقراءة السابقة التي كانت 2.5%.

أما على الصعيد الشهري، فقد سجل المؤشر 0.2% مقارنة بـ0.1% المتوقع، ما يعكس وجود ضغوط تضخمية طفيفة في الاقتصاد. 

تشير هذه البيانات إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، ما قد يدفع الفيدرالي الأميركي لمواصلة سياسته النقدية المتشددة.

كما أظهرت معدلات الشكاوى من البطالة ارتفاعاً إلى 258 ألف مقارنة بـ231 ألف المتوقع و225 ألف في القراءة السابقة، ما يشير إلى تدهور طفيف في سوق العمل. وارتفعت تداعيات البطالة المستمرة إلى 1.861 مليون مقارنة بـ1.819 مليون في القراءة السابقة، ما يعكس تحديات إضافية تواجه سوق العمل الأميركية. 

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قراءة عند 230.77 مقارنة بـ319.77 سابقاً. 

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي، فقد ارتفع إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% في القراءة السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الأساسية التي تثير القلق.

على الجانب الياباني، سجل مؤشر القروض المصرفية (سنوياً) 2.7%، مقارنة بـ3% في القراءة السابقة، ما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الائتمان. 

من جهة أخرى، شهدت اليابان شراء السندات الأجنبية حيث سجلت 696.7 مليار ين، مقارنة بـ -55.8 بليون في القراءة السابقة، ما يدل على زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024:

• الناتج الإجمالي المحلي (شهرياً) (أغسطس) في بريطانيا.
• مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهرياُ) (سبتمبر).
• مؤشر أسعار المنتجين (شهرياُ) (سبتمبر) في الولايات المتحدة الأميركية.
• مؤشر أسعار المنتجين (سنوياً) (سبتمبر) في الولايات المتحدة الأميركية.

التحليل الفني لزوج USD/JPY 

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يدخل نطاق تصحيح ثم يستعيد الضغوط الشرائية عند اختبار فيبوناتشي الذهبية الموضحة بالصوة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 48، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية. 

إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراء متوسطة عند 27، ما يشير إلى وجود الاتجاه الصاعد حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق الشراء: فرصة الشراء عند منطقة 147.5.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 149.

الرؤية الثانية:

• مناطق البيع: فرصة البيع عند منطقة 150.
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 148.

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.

أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.