التحليل الفني: نموذج نجمة السماء يزيد احتمالية هبوط زوج EUR/USD

سجل زوج اليورو دولار EUR/USD انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.01% أمس الخميس 31 أكتوبر، بينما حافظ مؤشر الدولار DXY على مستوى 104.117 بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية مهمة أثرت على حركة السوق. 

في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي استقراراً عند 2.7% على أساس سنوي، وهي النسبة ذاتها المسجلة سابقاً. استقرار هذا المؤشر الحيوي، الذي يعتبر من أهم أدوات قياس التضخم، قد يقلل من احتمالية إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما يسهم في دعم استقرار الدولار مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو.

كذلك، أظهرت بيانات الشكاوى من البطالة انخفاضاً ملحوظاً إلى 216 ألفاً مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 228 ألفاً، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسناً طفيفاً في سوق العمل، ما يعزز من موقف الدولار ويزيد من الضغط على زوج اليورو دولار EUR/USD.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو إلى 2.0% مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 1.7%.
هذا الارتفاع في مؤشر التضخم يعزز من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما قد يدعم اليورو مقابل الدولار.

يعتبر التضخم من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية، وزيادته قد تدفع المركزي الأوروبي للنظر في رفع أسعار الفائدة لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.

تأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون بدقة اتجاهات التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث تؤثر هذه المؤشرات بشكل مباشر على حركة زوج اليورو دولار EUR/USD وتوقعات الأسواق للأسابيع المقبلة.

البيانات الاقتصادية المنتظرة ليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024:

• الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهرياً)
• الولايات المتحدة - تقرير التوظيف غير الزراعي 
• الولايات المتحدة - معدل البطالة
• الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM)
• الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي

التحليل الفني لزوج EUR/USD

يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.

استناداً إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يستمر بالهيكلية الصاعدة إلا أنه يشكل نموذج نجمة السماء المشار لها في الرسم والتي تزيد من احتمالية الهبوط لهذا الزوج، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 48، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 26، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.

الرؤية الأولى:

• مناطق البيع: فرصة قوية للبيع عند منطقة 1.08650
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08100

الرؤية الثانية:

• مناطق الشراء: فرصة شراء عند منطقة 1.07870
• الأهداف: المستهدف هو مستوى عند 1.08250

التقييم والمخاطر:

يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.